开yun体育网养息后的转股价钱自非公建立行 13-开云(中国)kaiyun体育网址登录入口
- 发布日期：2025-12-28 08:55 点击次数：86
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-127
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
紧要内容教唆：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前捣毁质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大互异，畸形提醒诸君合手有东说念主提防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近亏蚀，敬请投资者提防风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回权益。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可拯救公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文原意，公司 5.50 亿元可拯救公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
阐发相干法子和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可拯救公司债券募
集诠释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可拯救为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股养息为 15.07 元/股，养息后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股养息为 9.39 元/股，养息后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起成效。
尚未捣毁限售的统统 67.84 万股适度性股票执行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股养息为 9.40 元/股，养息后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股养息为 9.37 元/股，养息后的转股价钱自
非公建立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股养息为 8.85 元/股，养息后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成效。
适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经推测，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股养息为 8.82 元/股，养息后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起成效。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经推测，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，扬弃当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志承接30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
阐发关联章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可拯救公司债券募
集诠释书》章程，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可拯救公司债券转股期内，如若公司股票承接三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可拯救公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可拯救公司债券。
当期应计利息的推测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可拯救公司债券合手有东说念主合手有的可拯救公司债券票面总金额；
i：指可拯救公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱养息日及之后的交游
日按养息后的转股价钱和收盘价推测。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
阐发召募诠释书中对于有条件赎回条目的相干商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体推测形状如下：
当期应计利息的推测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可拯救公司债券合手有东说念主合手有的可拯救公司债券票面总金额；
i：指可拯救公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”合手
有东说念主。
（三）赎回门径实时分安排
债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商获胜划入“华统转债”合手有东说念主的资金账户。
的信息裸露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0579-89908661
筹划传真：0579-89907387
三、公司内容遏抑东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司内容遏抑东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、公司董事、
监事、高等措置东说念主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要诠释的事项
“华统转债”合手有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作提倡可转债合手有东说念主在讲演前预计开户证券公司。
小单元为1股；消亡交游日内屡次讲演转股的，将合并推测转股数目。可转债合手
有东说念主央求拯救成的股份须是1股的整数倍，转股时不及拯救为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
讲演后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查见识；
拯救公司债券的法律见识书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
